중신증권은 물리 AI와 단말기 애플리케이션의 주목도가 급증하면서 관련 산업의 성장이 기대된다고 분석했다.
최근 OpenAI, 엔비디아, GTC, 유니트리 생태계 대회 등 주요 산업 이벤트가 촉매로 작용하고 있다.
핵심 변화는 모델 능력과 단말 하드웨어 간의 연계가 한층 강화된 점이다.
이에 따라 로봇 능력 업그레이드, 데이터 수집 수요 팽창, 단말 입구 혁신의 세 가지 축을 중심으로 단말기 투자 기회를 포착해야 한다.
구체적으로 로봇 분야에서는 대형언어모델(LLM)이 작업 이해 및 계획 능력을 향상시키며 산업 및 물류창고 등 방면에서의 응용 기대를 높이고 있다.
데이터 수집 분야에서는 동작 및 상호작용 데이터의 중요성이 부각되면서 제1시각 수집 장비, 광학 모션 캡처, 촉각 글러브 및 3차원(3D) 비전 등이 핵심 도구로 부각되고 있다.
단말 입구 방면에서는 OpenAI의 신형 하드웨어 연구개발 지속, 애플의 데스크톱 로봇 출시 추진, 메타와 로키드 등의 AI 안경 제품 고도화가 진행 중이다.
투자 측면에서는 주요 사업 경영이 안정적이고 단말기 공급망 배치를 겸비한 선도 기업과 단말기 배치가 두드러지며 이전에 주가가 충분히 조정을 받은 탄력성을 갖춘 종목을 주목할 필요가 있다.
결론적으로 단말기 애플리케이션 관련 공급망 기업의 펀더멘털은 전반적으로 안정적이다.
신제품 및 뉴 하드웨어에 힘입어 시장 기대감이 개선될 것으로 예상된다.
| 구분 | 주요 핵심 변화 및 핵심 도구/제품 |
|---|---|
| 로봇 분야 | LLM 활용 작업 이해 및 계획 능력 향상 (산업·물류창고 응용) |
| 데이터 수집 분야 | 제1시각 수집 장비, 광학 모션 캡처, 촉각 글러브, 3D 비전 |
| 단말 입구 분야 | OpenAI 신형 하드웨어, 애플 데스크톱 로봇, 메타·로키드 AI 안경 |