타이핑양증권은 중커혁신소재에 대해 2분기 실적 호조 및 AI 솔루션 사업 성장 기대감이 크다며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
중커혁신소재의 2026년 상반기 전체 매출은 12.45억 위안으로 전년 동기 대비 2.74% 증가했으며, 지배주주 귀속 순이익은 1.36억 위안으로 40.42% 증가했다.
2분기 매출은 6.77억 위안으로 15.89% 늘었고, 지배주주 귀속 순이익은 0.93억 위안으로 102.18%의 강한 실적 성장세를 보였다.
| 구분 | 2026년 상반기 실적 | 전년 동기 대비 증감률 | 2026년 2분기 실적 | 전년 동기 대비 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 12.45억 위안 | 2.74% | 6.77억 위안 | 15.89% |
| 지배주주 귀속 순이익 | 1.36억 위안 | 40.42% | 0.93억 위안 | 102.18% |
사업별 실적 현황을 보면 2026년 상반기 가전 복합재료 매출이 12.26억 위안으로 전년 대비 3.41% 늘었고, AI 및 시스템 통합 분야 매출은 0.03억 위안으로 41.01% 고성장했다.
지역별로는 국내 매출이 9.53억 위안으로 6.56% 증가해 실적을 견인했다.
| 구분 | 2026년 상반기 매출 | 전년 대비 증감률 |
|---|---|---|
| 가전 복합재료 | 12.26억 위안 | 3.41% |
| AI 및 시스템 통합 | 0.03억 위안 | 41.01% |
| 국내 매출 | 9.53억 위안 | 6.56% |
가전 외관 복합재료 분야의 선도 기업인 중커혁신소재는 정부의 ‘이구환신’ 정책 수혜와 프리미엄 및 스마트 제품으로의 소비 트렌드에 힘입어 주력 사업 성장세가 돋보였다.
동시에 사업 다각화를 위해 국산 하이엔드 서버 프로세서 칩 설계 업체인 이즈전자에 대한 보유 지분을 17.05%까지 확대했다.
또한 자회사 하이시테크를 활용해 정무 및 금융 시나리오에 특화된 AI 솔루션을 공급하는 등 AI 컴퓨팅 부문에서 핵심 경쟁력을 크게 강화했다.
이와 함께 해외 시장 확장을 위한 글로벌 입지 강화 노력이 지속되며 향후 중장기 성장 기반을 더욱 다질 수 있을 것으로 기대된다.
| 항목 | 2026년(E) | 2027년(E) | 2028년(E) |
|---|---|---|---|
| 매출 (위안) | 31.82억 | 37.94억 | 43.42억 |
| 매출 증감률 | 24.5% | 19.2% | 14.5% |
| 지배주주 귀속 순이익 (위안) | 2.67억 | 4.34억 | 5.56억 |
| 순이익 증감률 | 63.5% | 62.6% | 28% |
| EPS (위안) | 1.08 | 1.75 | 2.24 |
| PER (배) | 49.4 | 30.4 | 23.7 |
2026~2028년 중커혁신소재의 매출은 각각 31.82억 위안, 37.94억 위안, 43.42억 위안으로 전년 대비 각각 24.5%, 19.2%, 14.5% 증가할 것으로 예상된다.
같은 기간 지배주주 귀속 순이익은 2.67억 위안, 4.34억 위안, 5.56억 위안으로 각각 63.5%, 62.6%, 28% 증가할 전망이다.
같은 기간 EPS는 각각 1.08위안, 1.75위안, 2.24위안으로 예상되며 PER은 49.4배, 30.4배, 23.7배다.
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