◆ 전 거래일(6일) 증시 현황
-상하이종합지수 3900.35p(+0.57%)
-선전성분지수 14110.12p(-0.24%)
-촹예반지수 3515.56p(-0.55%)
-홍콩항셍지수 25530.28p(-1.49%)
<정책/이슈>
◆국가인터넷정보판공실 ‘사이버 안전 심사 방법’에 따라 팔로 알토 네트웍스가 중국에서 판매하는 제품에 대해 사이버 안전 심사 실시
-핵심 정보 인프라의 안정적인 운영을 보장하고 사이버 안전 리스크를 예방하기 위한 조치
◆홍콩증권거래소, 8월 3일 골드만삭스의 중지쉬촹(03308.HK) H주 매수 포지션 비율 11.65%에서 12.19%로 확대
-7월 31일 JP모건도 중지쉬촹 H주에 대한 매수 포지션 비율 5.6%에서 13.72%로 확대
◆다수 지역 중소형 은행 예금금리 상향
-최근 후베이, 광둥 등 일부 지역의 다수 중소형 은행들 예금금리 인상에 나서
-이 현상은 최근 4대 은행이 집단적으로 5년 만기 대규모 정기예금을 재개한 것과 관련이 있어
<산업>
◆[반도체] 반도체 소재 3중고, 국산화 대체 가속화 전망
-이번 가격 인상은 화학 원료부터 실리콘 웨이퍼, 특수가스, 습식 화학품, 타깃재, 패키징 재료 등 제조 전반으로 확대되는 양상
-여기에 중동 사태에 따른 원유·천연가스 가격 변동, 물류비 증가, 주요 금속 원자재 가격 강세가 소재 생산 원가 크게 상승
-특히 육불화텅스텐(WF6)은 원료인 텅스텐 가격 급등과 수출 규제 여파로 가격이 큰 폭 상승
-반도체 웨이퍼 시장 역시 AI와 차량용 반도체 수요 증가 및 설비·에너지 원가 부담으로 주요 기업들이 가격 인상에 나선 상황
-중국 반도체 소재 기업들의 국산화 비중이 빠르게 높아질 것으로 예상
-안지테크(688019.SH), 딩룽홀딩스(300054.SZ), 장펑전자소재(300666.SZ), 아극과기(002409.SZ) 등 추천주 제시
◆[에너지] 글로벌 핵융합 에너지 투자 급증, 중·미 양강 구도 형성
-주요국들은 관련 산업 정책을 연이어 발표하며 통제 가능 핵융합 산업 투자를 강화
-2021년 이후 글로벌 핵융합 투자는 가속화됐으며, 중국과 미국이 전체 투자금의 80%를 차지하며 양강 구도를 형성
-핵융합 스타트업 시장에서는 상위 기업으로의 자금 쏠림 현상이 뚜렷, 기업 대부분은 중국과 미국에 집중
-투자 방면에서는 상업화 핵심 경로인 토카막 관련 기술력을 보유한 선도 기업과 대규모 자금 조달에 성공하며 독점적 지위를 강화하는 스타트업에 주목할 필요 있어
<기업>
◆위퉁패키징(002831.SZ) 전 거래일 종가 29.10위안(+4.08%)
액체 냉각 시장 진출 성과 기대 ‘매수’
-동사는 기존 종이 포장재 사업의 견조한 사업 경쟁력을 바탕으로 액체 냉각 시장에 진출해 신성장 동력을 모색 중
-동사는 AI 데이터센터 내 액체 냉각 시장 진출 속도를 높이는 상황
-글로벌 액냉 시장이 급격히 확대되는 가운데 엔비디아, 구글, 바이트댄스 등이 100% 액냉 아키텍처를 도입함에 따라 서버용 액체 냉각 부품의 가치가 높아져
-이에 더해 1.6T/3.2T 광모듈 액체 냉각 및 차세대 GPU용 다이아몬드 방열 등 신규 적용 분야로 확장
◆메이시바이오(688202.SH) 전 거래일 종가 81.80위안(+3.34%)
실적 회복세 명확 ‘매수’
-2026년 상반기 동사의 매출은 전년 동기 대비 약 40% 증가하고, 순이익은 0.42억~0.63억 위안으로 흑자전환할 것으로 예상
-1분기 0.16억 위안의 순이익을 기록하며 흑자전환에 성공한 데 이어, 2분기 지배주주 귀속 순이익은 0.26억~0.47억 위안을 기록해 전년 동기 및 전분기 대비 빠른 회복세를 보일 것으로 예상
-글로벌 연구개발(R&D) 수요 회복 흐름 속에서 동사의 신규 고객 확보 능력이 크게 개선
-신규 수주량 증가와 단가 상승이 동시에 나타나고 수주잔고도 풍부해 향후 성장의 기반을 마련
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