중신증권은 중동의 긴장이 장세 구조 전환의 원인이 될 수 있다고 분석했다.
중동의 갈등은 지리적 영향이 매우 크지만 중국 자산에 미치는 실제 영향은 제한적이다.
그러나 중동의 긴장은 리스크 선호도의 돌발적 변화를 야기했고, 구조적 측면에서 고점에 있고, 거래량이 많은 섹터가 가장 큰 영향을 받을 것으로 보인다.
이러한 상황 속에서 소형주와 테마주의 순환장세는 약화될 것이며, AI로 대표되는 강한 산업 추세 로직은 강해질 것으로 전망된다.
전반적으로 보자면 거시 변동성 약화, 산업 추세 회귀, 소형주 변동성 경계 등이 여전히 다음 단계의 핵심 전략 방향이 될 것으로 보인다.
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