궈진증권은 차이나오일필드가 국제 정세의 불안과 유가 변동성이라는 악재 속에서도 안정적인 매출 성장세를 유지하고 있다고 긍정적으로 평가했다. 이에 따라 투자의견 매수를 유지했다.
2026년 1분기 동사의 매출은 112.96억 위안으로 전년 동기 대비 4.6% 증가했다. 지배주주 귀속 순이익은 8.56억 위안으로 전년 대비 3.6% 소폭 감소했다.
글로벌 지정학적 긴장 고조로 인한 호르무즈 해협 봉쇄 사태와 시추 플랫폼 수리 일정 등이 겹치며 시추 관련 작업 일수가 감소한 영향이다.
| 항목 | 2026년 1분기 실적 (위안) | 전년 동기 대비 증감률 |
|---|---|---|
| 전체 매출액 | 112.96억 | 4.6% |
| 지배주주 귀속 순이익 | 8.56억 | -3.6% |
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시추 플랫폼별 운영 현황을 보면 자가승강식 플랫폼의 작업 일수는 3,641일로 전년 대비 192일 감소했고, 일일 사용률은 87.3%로 3.9%p 하락했다.
반면 반잠수식 플랫폼 작업 일수는 1,125일로 69일 증가했으며, 사용률 또한 89.3%로 5.5%p 상승했다. 향후 지정학적 갈등이 완화됨에 따라 시추 플랫폼의 가동률과 사용률이 회복될 것으로 전망된다.
유전 기술 서비스 부문은 유가 변동성 속에서도 안정적인 성장세를 보였다.
차이나오일필드는 심해 및 저탄소 기술 역량을 강화하며 핵심 경쟁력을 확보했다.
유전 기술 서비스의 작업량과 매출 규모가 동반 증가했으며, 선박 서비스 작업 일수 또한 2만 1,521일로 전년 대비 900일 늘어났다. 물리 탐사 및 엔지니어링 조사 서비스 부문 역시 안정적인 실적을 기록했다.
향후 3년간의 실적 및 주요 투자 지표 예상치는 다음과 같다.
| 연도 (예상) | 매출액 (위안) | 순이익 (위안) | EPS (위안) | PER (배) |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 524.63억 | 42.43억 | 0.89 | 16.79 |
| 2027년 | 556.48억 | 51.01억 | 1.07 | 13.97 |
| 2028년 | 586.55억 | 59.69억 | 1.25 | 11.94 |
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