JP모건은 야오밍캉더(우시앱텍)의 2025년 예상 실적이 시장과 자사의 전망치를 모두 상회했다며 긍정적인 평가를 내놓았다. 동사는 지속적인 효율 개선을 통해 수익성을 극대화하고 있다. JP모건은 투자의견 ‘비중확대’와 함께 목표가로 142HKD를 제시했다.
2025년 예상 실적 및 전망치 대비 변동
| 구분 | 2025년 예상치 (억 위안) | 전년 대비 증감 (%) | 전망치 대비 차이 (%) |
| 매출액 | 455 | 16% | +2% |
| 조정을 거친 지배주주 귀속 순이익 | 150 | 41% | +4% |
| 조정을 거친 순이익률 | 33% (예상) | – | – |
야오밍캉더는 2025년 매출이 455억 위안에 달해 전년 대비 16% 증가할 것이라고 공시했다. 특히 조정을 거친 지배주주 귀속 순이익은 150억 위안으로 41% 급증할 것으로 보인다. 이는 JP모건의 기존 매출 전망치를 2%, 순이익 전망치를 4% 웃도는 수치이다.
이처럼 실적이 전망치를 상회한 주요 원인은 지속적인 생산력 확대와 생산 절차의 최적화에 있다. 또한 전사적인 경영 효율 향상 노력이 수익성 개선으로 이어졌다. 이번 공시에서 총이익률이나 세부 지출 데이터는 공개되지 않았으나, 조정을 거친 순이익률은 33%까지 상승할 것으로 관측된다.
시장은 야오밍캉더의 호실적 가이던스에 대해 매우 긍정적인 반응을 보일 것으로 예상된다. 글로벌 연구개발 서비스 시장에서의 지배력을 바탕으로 안정적인 성장 가도를 달릴 전망이다.
야오밍캉더(02359.HK) 투자의견: 비중확대, 목표가: 142HKD
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