골드만삭스는 **중국핑안보험(02318.HK)**의 순이익 전망치를 상향 조정하며 투자의견 **‘매수’**를 유지하고, 목표가를 64HKD로 상향 조정했다.
✨ 3분기 실적 기반 전망치 상향
중국핑안보험의 2025년 3분기 실적과 최신 투자 시장 상황을 반영하여 골드만삭스는 동사의 실적 전망치를 다음과 같이 상향했다.
- 2025~27년 순이익 전망치: 3% $\sim$ 19% 상향했다.
- 2025~27년 첫해 보험료 전망치: 5% $\sim$ 9% 상향했다.
- 2025~27년 신규 사업 가치(VONB) 전망치: 5% $\sim$ 9% 상향했다.
🚀 실적 상회의 주요 원인 분석
3분기 중국핑안보험의 실적은 골드만삭스와 시장 예상치를 상회했는데, 그 이유는 다음과 같다.
- 주식으로 인한 투자수익이 크게 증가했다.
- 신규 보험상품 판매가 강세를 보였다.
- 자산 관리 사업의 적자가 크게 줄어든 점 역시 실적에 긍정적인 영향을 미쳤다.
🎯 목표가 상향 조정
상기 요인들을 종합적으로 고려하여 골드만삭스는 동사의 목표가를 기존 63HKD에서 64HKD로 1.6% 상향했다.
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