화위안증권은 촨터우에너지(600674.SH)의 지배주주가 주식 매입 계획을 통해 회사에 대한 신뢰를 드러냈다고 평가하며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
2024년 동사 매출은 16.09억 위안으로 전년 대비 8.54% 증가했고, 지배주주 귀속 순이익은 45.08억 위안으로 2.45% 증가했다.
4분기 매출은 5.22억 위안으로 전년 동기비 13.09% 증가했고, 지배주주 귀속 순이익은 0.86억 위안으로 84.64% 감소했다.
동사의 실적은 시장 전망치를 하회했다.
2025년 1분기 동사 매출은 3.64억 위안으로 전년 동기비 41.17% 증가했고, 지배주주 귀속 순이익은 14.79억 위안으로 16.16% 증가하며 시장 컨센서스에 부합했다.
한편 4월 8일 동사는 공시를 통해 지배주주인 쓰촨에너지발전그룹이 12개월 내에 동사 주식을 매수할 계획이라고 밝혔다.
매수 규모는 5~10억 위안으로 계획하고 있으며 매수 가격 구간은 설정하지 않았다.
이번 지배주주의 주식 보유 비중 확대 계획은 동사의 장기 가치에 대한 인정과 미래 지속적이고 안정적인 발전에 대한 신뢰를 보여준다.
이와 더불어 지배주주는 지분 매수 기간 동안은 매수한 주식을 매각하지 않을 것이라고 밝혔다.
2025~27년 동사의 지배주주 귀속 순이익은 각각 50.08억/53.04억/54.65억 위안으로 전년 대비 11.09/5.93/3.02% 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 EPS는 각각 1.03/1.09/1.12위안으로 예상되며 PER은 16.38/15.47/15.01배다.
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