카이위안증권은 궈칭제(國慶節, 국경절) 기간 보리부동산(600048.SH)의 데이터가 우수했다고 평가하며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
9월 동사의 판매 데이터는 업계 내 1위를 유지했다.
이와 더불어 연내 1선 도시 토지 확보 금액이 70%에 달했고, 궈칭제 기간 판매 데이터도 우수했다.
9월 동사의 계약 체결금액은 209.16억 위안으로 전년 동월 대비 41.93% 감소했고, 계약 체결면적은 124.98만 m²로 전년 동월 대비 36.36% 감소했다.
1~9월 누적 계약 체결금액은 2,416.86억 위안으로 전년 동기 대비 27.89% 감소했고, 면적은 1,349.62만 m²로 전년 동기 대비 29.66% 감소했다.
CRIC 데이터에 의하면 1~9월 동사의 업계 내 판매 순위는 여전히 1위를 차지했다.
특히 올해 궈칭제 기간 동사의 사업 데이터는 우수했다. 궈칭제 기간 동사의 고객 방문량은 10만 회 이상을 기록했고, 누적 거래액은 260억 위안을 기록했다.
동사 산하의 바오리상뤼가 관리 중인 사업의 고객 유동량은 전년 동기비 17% 증가했고, 판매량은 135 증가했다.
또한 동사 산하에 운영 중인 호텔 사업 숙박률도 전년 동기비 5.7% 증가했고, 신규 회원 수도 42% 증가했다.
이외에도 동사의 연내 1선 도시 토지 확보 금액이 70%에 육박하면서 향후 사업에 경쟁력이 있다고 판단된다.
2024~26년 동사의 지배주주 귀속 순이익은 각각 131.95억/142.45억/151.63억 위안으로 전년 대비 9.3/8/6.4% 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 EPS는 각각 1.1/1.19/1.27위안으로 예상되며 PER은 9/8.3/7.8배다.
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